有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 25,067 | △22,969 |
| 減価償却費 | 73,378 | 75,175 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 132 | △132 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 700 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,352 | 331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 固定資産除却損 | 601 | 282 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △360 | △978 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △73 | 446 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,976 | △113 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | 2,400 | 2,000 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,000 | - |
| 前払金の増減額(△は増加) | △66,000 | 99,000 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 37,540 | △16,158 |
| その他 | △9,123 | △8,519 |
| 小計 | 63,180 | 131,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 法人税等の支払額 | △305 | △4,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,881 | 126,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,612 | △59,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,612 | △62,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △781 | △4,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △781 | △4,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,487 | 59,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,963 | 470,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 470,450 | ※1 529,905 |
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