有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,928 | 18,168 |
| 減価償却費 | 77,647 | 85,629 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △110 | △2,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 |
| 固定資産除却損 | 2,427 | 139 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,067 | 6,997 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △638 | △192 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,383 | △3,877 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △9,100 | △4,000 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,000 | △3,000 |
| その他 | △21,629 | 14,422 |
| 小計 | 78,835 | 114,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △12,688 | △6,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,151 | 107,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △98,638 | △23,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98,286 | △23,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △32,135 | 84,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 444,085 | 411,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 411,950 | ※1 496,672 |
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