有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,259 | 28,111 |
| 減価償却費 | 88,416 | 83,466 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,619 | △1,428 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △28,334 | 1,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △50 |
| 固定資産除却損 | 1,151 | 2,945 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △259 | 6,415 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,247 | 1,621 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,809 | △1,147 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △4,000 | △8,000 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,000 | △3,000 |
| 災害損失 | 9,841 | - |
| その他 | △710 | △1,060 |
| 小計 | 85,652 | 109,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 50 |
| 災害損失の支払額 | △9,841 | - |
| 法人税等の支払額 | △17,206 | △254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,642 | 109,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,918 | △54,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,400 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,318 | △54,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,324 | 54,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,668 | 184,992 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 184,992 | ※1 239,847 |
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