有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,551 | 40,651 |
| 減価償却費 | 75,595 | 71,928 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,388 | △2,064 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 |
| 固定資産除却損 | 1,556 | 1,083 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,537 | 1,579 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,387 | △100 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,584 | 1,507 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △6,500 | △1,000 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,000 | △3,000 |
| その他 | 13,055 | △8,268 |
| 小計 | 93,909 | 104,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △20,822 | △13,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,091 | 91,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,624 | △24,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △250 | △3,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,874 | △27,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △783 | 63,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 381,208 | 380,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 380,424 | ※1 444,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
