有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,686 | 39,551 |
| 減価償却費 | 76,410 | 75,595 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,988 | 1,388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △4 |
| 固定資産除却損 | 651 | 1,556 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,889 | △7,537 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △419 | 1,387 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,234 | △23,584 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | 2,000 | △6,500 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,000 | △3,000 |
| その他 | △1,630 | 13,055 |
| 小計 | 135,980 | 93,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △8,569 | △20,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,484 | 73,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,553 | △73,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,553 | △73,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,931 | △783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290,277 | 381,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 381,208 | ※1 380,424 |
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