有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 28,111 | 32,695 |
| 減価償却費 | 83,466 | 81,417 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,428 | △10,071 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,833 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △61 |
| 固定資産除却損 | 2,945 | 2,926 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,415 | 2,304 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,621 | △403 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,147 | △1,147 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △8,000 | △5,000 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,000 | △3,000 |
| その他 | △1,060 | 18,061 |
| 小計 | 109,706 | 119,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 61 |
| 法人税等の支払額 | △254 | △16,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,502 | 103,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,647 | △53,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,647 | △53,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,855 | 50,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184,992 | 239,847 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 239,847 | ※1 290,277 |
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