有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 18,168 | △47,542 |
| 減価償却費 | 85,629 | 73,177 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,166 | 720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △5 |
| 固定資産除却損 | 139 | 128 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,997 | △496 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △192 | △314 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,877 | △1,119 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △4,000 | △2,000 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3,000 | △3,000 |
| 前払金の増減額(△は増加) | - | △33,000 |
| その他 | 14,422 | 2,027 |
| 小計 | 114,116 | △9,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 法人税等の支払額 | △6,204 | △4,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,917 | △13,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,194 | △18,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,194 | △18,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,722 | △31,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 411,950 | 496,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 496,672 | ※1 464,963 |
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