有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,291 | 24,508 |
| 減価償却費 | 78,095 | 77,578 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 700 | 1,600 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,396 | △1,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △326 |
| 固定資産除却損 | 465 | 2,848 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △864 | 1,434 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △111 | △949 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,493 | △340 |
| 会員預り金の増減額(△は減少) | △12,000 | △1,000 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △2,315 | △8,900 |
| その他 | 22,319 | △4,497 |
| 小計 | 97,672 | 92,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 326 |
| 法人税等の支払額 | △305 | △610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,373 | 92,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △122,603 | △153,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △122,603 | △153,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △4,686 | △4,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,686 | △4,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,915 | △65,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 529,905 | 499,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 499,989 | ※1 434,202 |
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