半期報告書-第64期(2022/10/01-2023/03/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年9月30日) | 当中間会計期間 (令和5年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 56,419 | 80,563 |
| 商品 | 633 | 651 |
| 営業未収入金 | 10,480 | 10,773 |
| 流動資産合計 | 67,533 | 91,989 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 50,811 | 49,140 |
| 構築物(純額) | 219,099 | 217,251 |
| 機械及び装置(純額) | 11,150 | 10,296 |
| 車両運搬具(純額) | 1,096 | 774 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,253 | 3,380 |
| リース資産(純額) | 8,953 | 11,130 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| 有形固定資産合計 | ※1 468,206 | ※1 465,815 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 無形固定資産合計 | 362 | 362 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 長期預金 | 50,000 | 50,000 |
| 繰延税金資産 | 1,320 | 1,200 |
| その他 | 31 | 31 |
| 投資その他の資産合計 | 51,352 | 51,231 |
| 固定資産合計 | 519,920 | 517,409 |
| 資産合計 | 587,454 | 609,398 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年9月30日) | 当中間会計期間 (令和5年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 2,700 | 3,492 |
| 未払金 | 10,456 | 15,314 |
| 未払費用 | 4,383 | 4,294 |
| 未払法人税等 | 1,853 | 1,255 |
| 未払消費税等 | 3,204 | ※3 3,692 |
| 預り金 | 845 | 735 |
| 前受収益 | 6,960 | 20,232 |
| 賞与引当金 | 5,626 | 5,250 |
| 流動負債合計 | 36,030 | 54,267 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 7,033 | 8,587 |
| 会員預り金 | 107,310 | 106,510 |
| 退職給付引当金 | 55,396 | 56,192 |
| 固定負債合計 | 169,740 | 171,289 |
| 負債合計 | 205,771 | 225,556 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| その他資本剰余金 | 161,390 | 161,390 |
| 資本剰余金合計 | 225,440 | 225,440 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 169,042 | 172,101 |
| 利益剰余金合計 | 169,042 | 172,101 |
| 自己株式 | △22,800 | △23,700 |
| 株主資本合計 | 381,682 | 383,841 |
| 純資産合計 | 381,682 | 383,841 |
| 負債純資産合計 | 587,454 | 609,398 |
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