半期報告書-第59期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当中間会計期間 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 107,680 | 116,069 |
| たな卸資産 | 630 | 885 |
| 未収入金 | 11,190 | 8,229 |
| 未収還付法人税等 | 8 | 0 |
| その他 | 413 | 34 |
| 流動資産合計 | 119,924 | 125,218 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 57,365 | 55,428 |
| 構築物(純額) | 222,404 | 220,702 |
| 機械及び装置(純額) | 6,430 | 7,370 |
| 車両運搬具(純額) | 4,112 | 3,456 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,828 | 7,939 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| リース資産(純額) | 23,145 | 20,994 |
| 有形固定資産合計 | ※1 497,127 | ※1 489,732 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 275 | 245 |
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 無形固定資産合計 | 637 | 607 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 破産更生債権等 | 960 | 960 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 978 | 978 |
| 固定資産合計 | 498,743 | 491,318 |
| 資産合計 | 618,668 | 616,537 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年9月30日) | 当中間会計期間 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 4,647 | 4,647 |
| 未払金 | 16,589 | 10,020 |
| 未払費用 | 4,009 | 4,019 |
| 未払法人税等 | 296 | 148 |
| 未払消費税等 | ※3 2,249 | ※3 2,720 |
| 預り金 | 5,695 | 5,939 |
| 前受収益 | 3,963 | 19,543 |
| 賞与引当金 | 3,778 | 3,972 |
| 災害損失引当金 | 1,900 | - |
| 流動負債合計 | 43,129 | 51,012 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 20,350 | 18,413 |
| 会員預り金 | 140,780 | 136,080 |
| 退職給付引当金 | 46,457 | 48,118 |
| 固定負債合計 | 207,587 | 202,611 |
| 負債合計 | 250,716 | 253,623 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| その他資本剰余金 | 81,390 | 81,390 |
| 資本剰余金合計 | 145,440 | 145,440 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 140,011 | 135,723 |
| 利益剰余金合計 | 140,011 | 135,723 |
| 自己株式 | △7,500 | △8,250 |
| 株主資本合計 | 367,951 | 362,913 |
| 純資産合計 | 367,951 | 362,913 |
| 負債純資産合計 | 618,668 | 616,537 |
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