半期報告書-第65期(2023/10/01-2024/09/30)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年9月30日) | 当中間会計期間 (令和6年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 121,100 | 128,498 |
| 商品 | 631 | 574 |
| 営業未収入金 | 11,289 | 12,386 |
| その他 | - | 30 |
| 流動資産合計 | 133,021 | 141,489 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 48,089 | 46,818 |
| 構築物(純額) | 220,861 | 222,589 |
| 機械及び装置(純額) | 9,443 | 11,052 |
| 車両運搬具(純額) | 452 | 339 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,021 | 5,776 |
| リース資産(純額) | 9,527 | 7,954 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| 有形固定資産合計 | ※1 467,237 | ※1 468,369 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 962 | 1,048 |
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 無形固定資産合計 | 1,324 | 1,410 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 1,099 | 1,090 |
| その他 | 31 | 31 |
| 投資その他の資産合計 | 1,130 | 1,121 |
| 固定資産合計 | 469,692 | 470,901 |
| 資産合計 | 602,713 | 612,391 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年9月30日) | 当中間会計期間 (令和6年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 3,429 | 3,048 |
| 未払金 | 15,407 | 16,874 |
| 未払費用 | 4,279 | 4,574 |
| 未払法人税等 | 3,097 | 367 |
| 未払消費税等 | 3,823 | ※3 3,199 |
| 預り金 | 1,592 | 1,666 |
| 前受収益 | 6,458 | 19,793 |
| 賞与引当金 | 5,242 | 5,200 |
| 流動負債合計 | 43,331 | 54,725 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 6,904 | 5,671 |
| 会員預り金 | 104,825 | 103,275 |
| 退職給付引当金 | 56,987 | 57,880 |
| 固定負債合計 | 168,717 | 166,826 |
| 負債合計 | 212,048 | 221,551 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| その他資本剰余金 | 161,390 | 161,390 |
| 資本剰余金合計 | 225,440 | 225,440 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 178,924 | 179,549 |
| 利益剰余金合計 | 178,924 | 179,549 |
| 自己株式 | △23,700 | △24,150 |
| 株主資本合計 | 390,664 | 390,839 |
| 純資産合計 | 390,664 | 390,839 |
| 負債純資産合計 | 602,713 | 612,391 |
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