半期報告書-第58期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 87,379 | 125,667 |
| 有価証券 | 30,000 | - |
| たな卸資産 | 715 | 653 |
| 未収入金 | 7,598 | 8,821 |
| 未収還付法人税等 | 1,165 | 7 |
| その他 | 75 | 445 |
| 流動資産合計 | 126,935 | 135,594 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 53,980 | 53,185 |
| 構築物(純額) | 225,033 | 224,560 |
| 機械及び装置(純額) | 6,724 | 6,973 |
| 車両運搬具(純額) | 3,630 | 4,986 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,173 | 12,958 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| リース資産(純額) | 17,707 | 16,441 |
| 有形固定資産合計 | ※1 494,090 | ※1 492,946 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 無形固定資産合計 | 362 | 362 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 破産更生債権等 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金 | △8,800 | △8,800 |
| 投資その他の資産合計 | 1,218 | 1,218 |
| 固定資産合計 | 495,671 | 494,527 |
| 資産合計 | 622,606 | 630,122 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 2,734 | 2,734 |
| 未払金 | 7,200 | 7,321 |
| 未払費用 | 3,961 | 3,969 |
| 未払法人税等 | 148 | 148 |
| 未払消費税等 | ※3 1,527 | ※3 2,518 |
| 預り金 | 4,282 | 4,694 |
| 前受収益 | 2,875 | 19,478 |
| 賞与引当金 | 4,009 | 4,057 |
| 流動負債合計 | 26,739 | 44,921 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 16,389 | 15,022 |
| 会員預り金 | 155,630 | 151,730 |
| 退職給付引当金 | 42,309 | 44,890 |
| 固定負債合計 | 214,329 | 211,643 |
| 負債合計 | 241,068 | 256,564 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| その他資本剰余金 | 81,390 | 81,390 |
| 資本剰余金合計 | 145,440 | 145,440 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 150,748 | 145,317 |
| 利益剰余金合計 | 150,748 | 145,317 |
| 自己株式 | △4,650 | △7,200 |
| 株主資本合計 | 381,538 | 373,557 |
| 純資産合計 | 381,538 | 373,557 |
| 負債純資産合計 | 622,606 | 630,122 |
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