半期報告書-第67期(2025/10/01-2026/09/30)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和7年9月30日) | 当中間会計期間 (令和8年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 58,028 | 66,832 |
| 商品 | 695 | 648 |
| 営業未収入金 | 12,244 | 15,957 |
| 未収還付法人税等 | 11 | 3 |
| 立替金 | 0 | 451 |
| 流動資産合計 | 70,980 | 83,893 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 42,013 | 40,483 |
| 構築物(純額) | 225,415 | 231,958 |
| 機械及び装置(純額) | 13,859 | 19,706 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 629 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,163 | 16,024 |
| リース資産(純額) | 30,117 | 37,224 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| 有形固定資産合計 | ※1 494,409 | ※1 519,867 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 672 | 546 |
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 無形固定資産合計 | 1,034 | 908 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 1,445 | 1,850 |
| その他 | 31 | 31 |
| 投資その他の資産合計 | 1,476 | 1,881 |
| 固定資産合計 | 496,920 | 522,656 |
| 資産合計 | 567,901 | 606,550 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和7年9月30日) | 当中間会計期間 (令和8年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 6,328 | 7,042 |
| 未払金 | 11,128 | 16,352 |
| 未払費用 | 4,116 | 4,770 |
| 未払法人税等 | 296 | 148 |
| 未払消費税等 | 1,068 | ※3 1,474 |
| 預り金 | 1,636 | 1,564 |
| 前受収益 | 5,490 | 24,086 |
| 賞与引当金 | 4,848 | 6,022 |
| 流動負債合計 | 34,915 | 61,462 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 25,954 | 32,999 |
| 会員預り金 | 90,754 | 88,454 |
| 退職給付引当金 | 20,500 | 21,547 |
| 固定負債合計 | 137,210 | 143,002 |
| 負債合計 | 172,126 | 204,464 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| その他資本剰余金 | 161,390 | 161,690 |
| 資本剰余金合計 | 225,440 | 225,740 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 191,085 | 199,495 |
| 利益剰余金合計 | 191,085 | 199,495 |
| 自己株式 | △30,750 | △33,150 |
| 株主資本合計 | 395,775 | 402,085 |
| 純資産合計 | 395,775 | 402,085 |
| 負債純資産合計 | 567,901 | 606,550 |
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