半期報告書-第57期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当中間会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 108,746 | 131,773 |
| 有価証券 | - | 30,000 |
| たな卸資産 | 723 | 694 |
| 未収入金 | 8,410 | 8,541 |
| その他 | 41 | 43 |
| 流動資産合計 | 117,922 | 171,053 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 57,797 | 55,888 |
| 構築物(純額) | 223,697 | 221,426 |
| 機械及び装置(純額) | 2,211 | 2,322 |
| 車両運搬具(純額) | 5,153 | 4,392 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,887 | 16,759 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| リース資産(純額) | - | 18,973 |
| 有形固定資産合計 | ※1 483,588 | ※1 493,603 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 無形固定資産合計 | 362 | 362 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,000 | 0 |
| その他 | 10,018 | 10,018 |
| 貸倒引当金 | △5,400 | △5,400 |
| 投資その他の資産合計 | 34,618 | 4,618 |
| 固定資産合計 | 518,569 | 498,584 |
| 資産合計 | 636,491 | 669,637 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年9月30日) | 当中間会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | - | 2,734 |
| 未払金及び未払費用 | 10,811 | 12,532 |
| 未払法人税等 | 1,770 | 274 |
| 未払消費税等 | ※2 3,332 | ※2 1,625 |
| 預り金 | 6,393 | 4,655 |
| 賞与引当金 | 3,718 | 4,023 |
| その他 | 2,875 | 18,665 |
| 流動負債合計 | 28,901 | 44,510 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | - | 17,756 |
| 会員預り金 | 160,530 | 159,830 |
| 退職給付引当金 | 56,033 | 58,396 |
| 固定負債合計 | 216,563 | 235,983 |
| 負債合計 | 245,465 | 280,493 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 169,350 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| その他資本剰余金 | 2,040 | 81,390 |
| 資本剰余金合計 | 66,090 | 145,440 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 159,335 | 157,453 |
| 利益剰余金合計 | 159,335 | 157,453 |
| 自己株式 | △3,750 | △3,750 |
| 株主資本合計 | 391,025 | 389,143 |
| 純資産合計 | 391,025 | 389,143 |
| 負債純資産合計 | 636,491 | 669,637 |
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