半期報告書-第62期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当中間会計期間 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 91,190 | 115,928 |
| 商品 | 653 | 739 |
| 貯蔵品 | 1,131 | - |
| 未収入金 | 12,223 | 10,481 |
| 未収還付法人税等 | 0 | - |
| その他 | 119 | - |
| 流動資産合計 | 105,317 | 127,149 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 52,872 | 51,424 |
| 構築物(純額) | 220,110 | 218,341 |
| 機械及び装置(純額) | 6,635 | 6,184 |
| 車両運搬具(純額) | 579 | 482 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,280 | 3,888 |
| リース資産(純額) | 13,173 | 15,242 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| 有形固定資産合計 | ※1 471,492 | ※1 469,405 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 95 | 65 |
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 無形固定資産合計 | 457 | 427 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 破産更生債権等 | 240 | 240 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 258 | 258 |
| 固定資産合計 | 472,208 | 470,091 |
| 資産合計 | 577,525 | 597,240 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年9月30日) | 当中間会計期間 (令和3年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 5,024 | 5,464 |
| 未払金 | 9,382 | 14,274 |
| 未払費用 | 3,898 | 3,878 |
| 未払法人税等 | 296 | 148 |
| 未払消費税等 | ※3 4,805 | ※3 4,360 |
| 預り金 | 859 | 555 |
| 前受収益 | 6,049 | 21,568 |
| 賞与引当金 | 4,268 | 3,606 |
| 流動負債合計 | 34,585 | 53,856 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 9,202 | 11,084 |
| 会員預り金 | 126,387 | 116,787 |
| 退職給付引当金 | 54,986 | 55,882 |
| 固定負債合計 | 190,576 | 183,755 |
| 負債合計 | 225,162 | 237,612 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| その他資本剰余金 | 161,390 | 161,390 |
| 資本剰余金合計 | 225,440 | 225,440 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 131,173 | 140,088 |
| 利益剰余金合計 | 131,173 | 140,088 |
| 自己株式 | △14,250 | △15,900 |
| 株主資本合計 | 352,363 | 359,628 |
| 純資産合計 | 352,363 | 359,628 |
| 負債純資産合計 | 577,525 | 597,240 |
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