半期報告書-第61期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年9月30日) | 当中間会計期間 (令和2年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 87,657 | 166,245 |
| 商品 | 528 | 709 |
| 未収入金 | 10,741 | 10,496 |
| 未収還付法人税等 | 0 | - |
| その他 | 610 | 22 |
| 流動資産合計 | 99,538 | 177,474 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 52,567 | 51,177 |
| 構築物(純額) | 221,064 | 219,609 |
| 機械及び装置(純額) | 6,939 | 6,460 |
| 車両運搬具(純額) | 1,621 | 1,100 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,840 | 4,638 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| リース資産(純額) | 17,825 | 15,499 |
| 有形固定資産合計 | ※1 479,698 | ※1 472,327 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 155 | 125 |
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 無形固定資産合計 | 517 | 487 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 破産更生債権等 | 480 | 480 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 498 | 498 |
| 固定資産合計 | 480,714 | 473,313 |
| 資産合計 | 580,252 | 650,787 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年9月30日) | 当中間会計期間 (令和2年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 50,000 |
| リース債務 | 5,024 | 5,024 |
| 未払金 | 8,259 | 9,279 |
| 未払費用 | 3,858 | 3,890 |
| 未払法人税等 | 296 | 148 |
| 未払消費税等 | ※3 1,788 | ※3 4,457 |
| 預り金 | 6,093 | 775 |
| 前受収益 | 5,590 | 19,519 |
| 賞与引当金 | 3,831 | 3,956 |
| 災害損失引当金 | 7,053 | 5,505 |
| 流動負債合計 | 41,796 | 102,556 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 14,227 | 11,714 |
| 会員預り金 | 129,106 | 127,006 |
| 退職給付引当金 | 52,662 | 53,824 |
| 固定負債合計 | 195,995 | 192,545 |
| 負債合計 | 237,791 | 295,102 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| その他資本剰余金 | 161,390 | 161,390 |
| 資本剰余金合計 | 225,440 | 225,440 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 118,721 | 133,595 |
| 利益剰余金合計 | 118,721 | 133,595 |
| 自己株式 | △11,700 | △13,350 |
| 株主資本合計 | 342,461 | 355,685 |
| 純資産合計 | 342,461 | 355,685 |
| 負債純資産合計 | 580,252 | 650,787 |
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