半期報告書-第66期(2024/10/01-2025/09/30)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年9月30日) | 当中間会計期間 (令和7年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 30,539 | 33,881 |
| 商品 | 574 | 663 |
| 営業未収入金 | 13,148 | 13,296 |
| その他 | 4,124 | 73 |
| 流動資産合計 | 48,387 | 47,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 45,178 | 43,595 |
| 構築物(純額) | 224,396 | 228,051 |
| 機械及び装置(純額) | 10,584 | 15,070 |
| 車両運搬具(純額) | 226 | 113 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,157 | 10,295 |
| リース資産(純額) | 6,380 | 33,260 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| 有形固定資産合計 | ※1 465,764 | ※1 504,227 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 924 | 798 |
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 無形固定資産合計 | 1,286 | 1,160 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 長期預金 | 50,000 | 50,000 |
| 繰延税金資産 | 1,445 | 1,278 |
| その他 | 31 | 31 |
| 投資その他の資産合計 | 51,476 | 51,309 |
| 固定資産合計 | 518,527 | 556,697 |
| 資産合計 | 566,914 | 604,611 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年9月30日) | 当中間会計期間 (令和7年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 2,730 | 6,676 |
| 未払金 | 12,073 | 16,100 |
| 未払費用 | 4,168 | 4,106 |
| 未払法人税等 | - | 148 |
| 未払消費税等 | 2,889 | ※3 174 |
| 預り金 | 841 | 1,153 |
| 前受収益 | 6,319 | 19,827 |
| 賞与引当金 | 5,295 | 4,524 |
| 流動負債合計 | 34,318 | 52,712 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 4,305 | 29,002 |
| 会員預り金 | 101,343 | 95,143 |
| 退職給付引当金 | 32,562 | 33,369 |
| 固定負債合計 | 138,211 | 157,515 |
| 負債合計 | 172,529 | 210,227 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| その他資本剰余金 | 161,390 | 161,390 |
| 資本剰余金合計 | 225,440 | 225,440 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 183,694 | 184,594 |
| 利益剰余金合計 | 183,694 | 184,594 |
| 自己株式 | △24,750 | △25,650 |
| 株主資本合計 | 394,384 | 394,384 |
| 純資産合計 | 394,384 | 394,384 |
| 負債純資産合計 | 566,914 | 604,611 |
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