有価証券報告書-第56期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,920 | 9,483 |
| 減価償却費 | 45,784 | 44,029 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,022 | 13,592 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,020 | 1,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,130 | △2,385 |
| 固定資産除却損 | - | 174 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,127 | △12,415 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,166 | △2,011 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,505 | 5,850 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △5,250 | △22,300 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △503 | 7,200 |
| その他 | △7,048 | 10,035 |
| 小計 | 61,556 | 52,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,130 | 2,376 |
| 法人税等の支払額 | △616 | △3,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,071 | 51,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,000 | △31,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,088 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,794 | △4,894 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,985 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,897 | △35,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,173 | 16,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,782 | 258,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 258,955 | 275,017 |
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