有価証券報告書-第60期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 10,874 | △7,512 |
| 減価償却費 | 48,063 | 49,073 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,840 | △10,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,090 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,741 | △1,044 |
| 固定資産除却損 | 506 | 1,171 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,811 | △5,091 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,110 | 139 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,961 | △2,470 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △23,000 | △25,650 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,375 | △3,028 |
| その他 | 9,370 | △7,737 |
| 小計 | 54,237 | △13,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,741 | 1,044 |
| 法人税等の支払額 | △4,290 | △2,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,688 | △14,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,124 | △39,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,760 | △2,661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,949 | △9,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,813 | 10,121 |
| その他 | 2,248 | 1,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,721 | △39,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,033 | △54,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 275,399 | 270,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 270,366 | ※1 216,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
