有価証券報告書-第59期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,659 | 10,874 |
| 減価償却費 | 46,205 | 48,063 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,810 | 4,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △1,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,909 | △1,741 |
| 固定資産除却損 | 189 | 506 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,795 | △5,811 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,071 | △2,110 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,285 | 11,961 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △12,150 | △23,000 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,755 | 2,375 |
| その他 | 635 | 9,370 |
| 小計 | 49,123 | 54,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,909 | 1,741 |
| 法人税等の支払額 | △1,291 | △4,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,741 | 51,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,107 | △37,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,840 | △29,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,368 | 12,813 |
| その他 | 1,225 | 2,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,354 | △56,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,387 | △5,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 271,011 | 275,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 275,399 | 270,366 |
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