有価証券報告書-第63期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △62,188 | 19,757 |
| 減価償却費 | 49,911 | 45,952 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,996 | △8,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 625 |
| 受取利息及び受取配当金 | △730 | △707 |
| 固定資産除却損 | 2,553 | 134 |
| 固定資産圧縮損 | 1,600 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12,620 |
| 助成金収入 | △25,219 | △4,379 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,829 | 5,344 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,749 | 400 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △483 | △3,976 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △61,100 | △30,150 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,184 | 16,002 |
| その他 | △17,628 | 19,593 |
| 小計 | △111,888 | 72,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 730 | 707 |
| 助成金の受取額 | 19,797 | 7,207 |
| 法人税等の支払額 | △728 | △724 |
| 法人税等の還付額 | 416 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △91,673 | 80,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,680 | △12,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,015 | △900 |
| その他 | △2,200 | △3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,895 | △16,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,118 | △1,917 |
| 割賦債務の返済による支出 | △660 | △1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,220 | 16,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 196,651 | 80,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 263,282 | 459,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 459,933 | ※1 540,729 |
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