有価証券報告書-第62期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 24,990 | △62,188 |
| 減価償却費 | 48,299 | 49,911 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,090 | △8,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,367 | △730 |
| 固定資産除却損 | 118 | 2,553 |
| 固定資産圧縮損 | - | 1,600 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,732 | - |
| 助成金収入 | - | △25,219 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,118 | 14,829 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,874 | 1,749 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,997 | △483 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △17,100 | △61,100 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,307 | △6,184 |
| その他 | 2,015 | △17,628 |
| 小計 | 43,450 | △111,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,367 | 730 |
| 助成金の受取額 | - | 19,797 |
| 法人税等の支払額 | △591 | △728 |
| 法人税等の還付額 | 883 | 416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,110 | △91,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,258 | △43,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,700 | △4,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,968 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,532 | - |
| その他 | △707 | △2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,009 | △49,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 340,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | △1,118 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 338,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47,120 | 196,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216,161 | 263,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 263,282 | ※1 459,933 |
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