有価証券報告書-第64期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | 当事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,757 | 25,228 |
| 減価償却費 | 45,952 | 48,738 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,309 | 1,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 625 | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △707 | △655 |
| 固定資産除却損 | 134 | 1,386 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12,620 | - |
| 助成金収入 | △4,379 | △4,198 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,344 | △6,754 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 400 | △1,418 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,976 | 5,972 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △30,150 | △13,550 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,002 | △11,875 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 600 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 12,753 | △7,018 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,882 | 1,276 |
| その他 | △41 | △8 |
| 小計 | 72,907 | 39,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 655 |
| 助成金の受取額 | 7,207 | 4,198 |
| 法人税等の支払額 | △613 | △608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,209 | 43,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,465 | △57,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △900 | - |
| その他 | △3,000 | △1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,365 | △58,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,917 | △1,917 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,131 | △1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,950 | △3,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,795 | △17,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 459,933 | 540,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 540,729 | ※1 522,906 |
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