有価証券報告書-第57期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,483 | 12,942 |
| 減価償却費 | 44,029 | 44,675 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,592 | △6,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,549 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,385 | △1,232 |
| 固定資産除却損 | 174 | 134 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,415 | △5,280 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,011 | 2,583 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,850 | △6,178 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △22,300 | △13,100 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,200 | 2,040 |
| その他 | 10,035 | △4,066 |
| 小計 | 52,804 | 26,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,376 | 1,232 |
| 法人税等の支払額 | △3,213 | △1,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,967 | 25,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,011 | △29,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,894 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,906 | △29,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,061 | △4,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,955 | 275,017 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 275,017 | 271,011 |
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