有価証券報告書-第67期(2024/10/01-2025/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日) | 当事業年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,368 | 30,823 |
| 減価償却費 | 47,495 | 47,280 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,304 | △5,846 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,625 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △913 | △1,368 |
| 固定資産除却損 | 678 | 726 |
| 補助金収入 | - | △13,792 |
| 災害による損失 | 13,400 | 7,753 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,233 | △3,972 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,235 | △1,401 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,429 | 10,519 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △20,900 | 7,800 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,879 | △3,363 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △19,539 | 944 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,645 | △9,738 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,778 | 2,155 |
| その他 | 499 | 555 |
| 小計 | 33,564 | 69,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 913 | 1,368 |
| 法人税等の支払額 | △209 | △686 |
| 補助金の受取額 | - | 13,792 |
| 災害損失の支払額 | △17,050 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,218 | 83,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,108 | △51,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △361 | - |
| その他 | △320 | △114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,789 | △51,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,917 | △798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,917 | △798 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,487 | 31,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,086 | 84,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 84,598 | ※1 115,852 |
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