有価証券報告書-第65期(2022/10/01-2023/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,228 | 10,670 |
| 減価償却費 | 48,738 | 49,193 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,073 | △13,975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 750 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | △655 | △1,139 |
| 固定資産除却損 | 1,386 | 1,417 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,995 |
| 助成金収入 | △4,198 | - |
| 災害による損失 | - | 3,707 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,754 | △12,658 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,418 | △172 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,972 | 2,920 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △13,550 | △47,700 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,875 | 2,513 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 600 | 4,237 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △7,018 | 6,856 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,276 | △4,762 |
| その他 | △8 | 446 |
| 小計 | 39,548 | △189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 655 | 1,139 |
| 助成金の受取額 | 4,198 | - |
| 法人税等の支払額 | △608 | △1,063 |
| 災害損失の支払額 | - | △283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,792 | △397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,366 | △50,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △15,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 21,971 |
| その他 | △1,200 | △1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,566 | △46,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △340,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,917 | △1,917 |
| 割賦債務の返済による支出 | △1,131 | △471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,049 | △342,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,822 | △388,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540,729 | 522,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 522,906 | ※1 134,086 |
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