有価証券報告書-第58期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,942 | 7,659 |
| 減価償却費 | 44,675 | 46,205 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,130 | 8,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 87 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,232 | △2,909 |
| 固定資産除却損 | 134 | 189 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,280 | 14,795 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,583 | △1,071 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,178 | △5,285 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △13,100 | △12,150 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,040 | △7,755 |
| その他 | △4,066 | 635 |
| 小計 | 26,475 | 49,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,232 | 2,909 |
| 法人税等の支払額 | △1,903 | △1,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,804 | 50,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,452 | △48,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △352 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △9,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 10,368 |
| その他 | - | 1,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,809 | △46,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,005 | 4,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 275,017 | 271,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 271,011 | 275,399 |
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