有価証券報告書-第52期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,968
預金
当座預金	5,739
普通預金	7,387
積立預金	11,101
定期預金	8,000
小計	32,227
合計	35,195

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱JCB	1,477
㈱DC	2,176
三井住友カード㈱	393
ユーシーカード㈱	64
三菱UFJニコス㈱	325
その他	1,110
合計	5,546

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,016	125,670	125,140	5,546	95.76	15.34

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品・食堂材料・煙草等	1,464
合計	1,464

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料薬剤	2,393
細砂	720
燃料	526
練習ボール	432
その他	720
合計	4,793

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱西原商会中国	399
ユーシーシーフーズ㈱	297
ヒロボシ㈱	357
大原食料品店	185
ミートワン	149
その他 9件	302
合計	1,691