有価証券報告書-第50期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,661
預金
当座預金	8,285
普通預金	5,119
積立預金	8,000
定期預金	14,904
小計	36,309
合計	38,970

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱DC	1,185
㈱JCB	858
三井住友カード㈱	575
三菱UFJニコス㈱	177
ユーシーカード㈱	100
その他	361
合計	3,258

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
3,914	108,009	108,664	3,258	97.08	12.15

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品・食堂材料・煙草等	1,960
合計	1,960

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料薬剤	1,676
細砂	1,202
燃料	416
練習ボール 9,498ヶ	350
その他	233
合計	3,879

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱西原商会中国	300
ヒロボシ㈱	269
村上スポーツ	252
ユーシーシーフーズ㈱	217
大原食料品店	162
その他 9件	505
合計	1,707