有価証券報告書-第51期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,600
預金
当座預金	11,772
普通預金	7,524
積立預金	7,500
定期預金	8,000
小計	34,796
合計	37,396

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱JCB	1,648
㈱DC	1,525
三井住友カード㈱	801
ユーシーカード㈱	388
三菱UFJニコス㈱	287
その他	367
合計	5,016

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,258	118,298	116,540	5,016	95.87	12.76

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品・食堂材料・煙草等	1,525
合計	1,525

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料薬剤	1,539
細砂	591
燃料	893
練習ボール 7,050ヶ	479
その他	422
合計	3,924

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱西原商会中国	432
ユーシーシーフーズ㈱	343
ヒロボシ㈱	295
大原食料品店	187
ミートワン	142
その他 9件	423
合計	1,822