有価証券報告書-第59期(2024/07/01-2025/06/30)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
③ 商品
④ 貯蔵品
⑤ 買掛金
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 2,492 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 10,549 |
| 普通預金 | 7,123 |
| 積立預金 | 8,000 |
| 定期預金 | 22,203 |
| 小計 | 47,876 |
| 合計 | 50,369 |
② 売掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱DC | 3,170 |
| PayPay㈱ | 2,269 |
| ㈱JCB | 1,587 |
| その他 | 467 |
| 合計 | 7,494 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 6,465 | 181,602 | 180,573 | 7,494 | 96.01 | 14.03 |
③ 商品
| 品名 | 金額(千円) |
| ゴルフ用品・煙草等 | 151 |
| 合計 | 151 |
④ 貯蔵品
| 品名 | 金額(千円) |
| 肥料薬剤 | 2,017 |
| 細砂 | 1,175 |
| 燃料 | 681 |
| 練習ボール | 799 |
| その他 | 213 |
| 合計 | 4,886 |
⑤ 買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱ダイナックパートナーズ | 4,738 |
| ㈱広島ゴルフショップ | 150 |
| 合計 | 4,889 |
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