有価証券報告書-第56期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,476
預金
当座預金	35,848
普通預金	14,767
積立預金	8,000
定期預金	26,605
小計	85,221
合計	87,698

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱DC	2,618
㈱JCB	1,319
PayPay㈱	1,247
その他	677
三菱UFJニコス㈱	96
三井住友カード㈱	37
合計	5,996

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
9,462	146,731	150,197	5,996	96.16	19.22

③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品・煙草等	48
合計	48

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料薬剤	1,656
細砂	671
燃料	596
練習ボール	294
その他	195
合計	3,415

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダイナックパートナーズ	4,501
㈱広島ゴルフショップ	140
合計	4,642