有価証券報告書-第53期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,331
預金
当座預金	12,470
普通預金	14,667
積立預金	14,703
定期預金	8,000
小計	49,841
合計	53,173

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱JCB	1,750
㈱DC	2,311
三井住友カード㈱	255
ユーシーカード㈱	35
三菱UFJニコス㈱	186
その他	609
合計	5,148

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,546	121,852	122,250	5,148	95.95	16.01

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品・食堂材料・煙草等	1,476
合計	1,476

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料薬剤	1,561
細砂	952
燃料	545
練習ボール	384
その他	420
合計	3,865

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱西原商会中国	504
ユーシーシーフーズ㈱	297
ヒロボシ㈱	259
ミートワン	256
大原食料品店	212
その他 9件	636
合計	2,167