有価証券報告書-第55期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,974
預金
当座預金	42,157
普通預金	5,037
積立預金	20,000
定期預金	23,305
小計	90,501
合計	93,475

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱DC	1,962
㈱JCB	1,308
PayPay㈱	5,707
その他	303
三菱UFJニコス㈱	72
三井住友カード㈱	80
ユーシーカード㈱	39
合計	9,462

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
5,199	147,835	143,571	9,462	93.81	18.09

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品・煙草等	77
合計	77

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料薬剤	2,067
細砂	1,338
燃料	664
練習ボール	390
その他	264
合計	4,724

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱広島ゴルフショップ	195
㈱ダイナックパートナーズ	3,660
合計	3,855