有価証券報告書-第49期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,788
	当座預金	5,335
	普通預金	3,046
預金	積立預金	8,000
	定期預金	11,303
	計	27,684
合計		30,472

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱JCB	1,389
㈱DC	1,199
三井住友カード㈱	509
三菱UFJニコス㈱	184
ユーシーカード㈱	173
その他	460
合計	3,914

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,988	106,416	106,490	3,914	96.45	13.55

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品・食堂材料・煙草等	2,446
合計	2,446

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料薬剤	1,404
練習ボール 9,498ヶ	665
細砂	1,128
燃料	833
その他	417
合計	4,447

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
ヒロボシ㈱	484
㈱西原商会中国	429
ユーシーシーフーズ㈱	303
大原食料品店	163
ミートワン	101
その他 12件	329
計	1,809