有価証券報告書-第54期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,026
預金
当座預金	48,033
普通預金	7,875
積立預金	19,703
定期預金	8,000
小計	83,612
合計	86,639

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱DC	2,116
㈱JCB	1,351
PayPay㈱	957
その他	400
三菱UFJニコス㈱	200
三井住友カード㈱	158
ユーシーカード㈱	17
合計	5,199

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
5,148	126,020	125,970	5,199	96.04	15.03

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品・煙草等	159
合計	159

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料薬剤	1,843
細砂	1,111
燃料	135
練習ボール	544
その他	447
合計	4,083

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱広島ゴルフショップ	146
㈱Nエージェンシー	11
合計	157