有価証券報告書-第48期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		2,434
	当座預金	7,476
	普通預金	4,034
預金	積立預金	12,502
	定期預金	8,000
	計	32,012
合計		34,446

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱DC	1,184
㈱JCB	1,110
三井住友カード㈱	680
三菱UFJニコス㈱	200
ユーシーカード㈱	144
その他	670
合計	3,988

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,195	105,041	105,248	3,988	96.35	14.22

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品・食堂材料・煙草等	2,456
合計	2,456

④ 貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料薬剤	1,482
練習ボール 7,645ヶ	535
細砂	299
燃料	671
その他	595
合計	3,582

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱西原商会中国	359
ヒロボシ㈱	286
ユーシーシーフーズ㈱	271
大原食料品店	178
ミートワン	110
その他 12件	585
計	1,789