有価証券報告書-第53期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,814 | 17,929 |
| たな卸資産 | - | ※1 5,315 |
| 繰延税金資産 | - | 2,445 |
| 前払費用 | 2,193 | 2,590 |
| その他 | - | 78 |
| 流動資産合計 | 15,007 | 28,359 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 629,133 | 629,245 |
| 減価償却累計額 | △437,861 | △444,321 |
| 建物(純額) | 191,272 | 184,923 |
| 構築物 | 473,517 | 469,998 |
| 減価償却累計額 | △378,628 | △386,204 |
| 構築物(純額) | 94,889 | 83,793 |
| 機械及び装置 | 357,571 | 363,477 |
| 減価償却累計額 | △300,664 | △308,470 |
| 機械及び装置(純額) | 56,906 | 55,006 |
| 車両運搬具 | 54,500 | 78,290 |
| 減価償却累計額 | △53,122 | △56,039 |
| 車両運搬具(純額) | 1,378 | 22,251 |
| 工具、器具及び備品 | 42,640 | 53,535 |
| 減価償却累計額 | △26,829 | △32,515 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,810 | 21,019 |
| 土地 | ※2 3,309,487 | ※2 3,309,487 |
| コース勘定 | 445,317 | 453,218 |
| 有形固定資産合計 | 4,115,063 | 4,129,700 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 909 | 909 |
| 無形固定資産合計 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,100 | 1,115 |
| 長期預金 | 4,800 | 2,000 |
| 長期前払費用 | 168 | 103 |
| 長期未収入金 | - | 4,590 |
| 繰延税金資産 | - | 217 |
| 差入保証金 | 150 | 230 |
| 保険積立金 | - | 256 |
| 投資その他の資産合計 | 6,218 | 8,513 |
| 固定資産合計 | 4,122,190 | 4,139,123 |
| 資産合計 | 4,137,198 | 4,167,482 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 87,609 | ※2 55,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 103,580 | ※2 100,380 |
| リース債務 | - | 5,789 |
| 未払金 | 4,303 | 23,786 |
| 未払費用 | 87 | 2,098 |
| 預り金 | 87 | 2,257 |
| 未払法人税等 | 10,139 | 18,979 |
| 未払消費税等 | 184 | 15,575 |
| 流動負債合計 | 205,990 | 223,867 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 326,255 | ※2 225,875 |
| 会員預り金 | 456,000 | 520,000 |
| リース債務 | - | 6,363 |
| 退職給付引当金 | - | 11,548 |
| 固定負債合計 | 782,255 | 763,786 |
| 負債合計 | 988,245 | 987,654 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,699,200 | 1,699,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 資本剰余金合計 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 264,002 | 294,878 |
| 利益剰余金合計 | 264,998 | 295,873 |
| 株主資本合計 | 3,148,953 | 3,179,828 |
| 純資産合計 | 3,148,953 | 3,179,828 |
| 負債純資産合計 | 4,137,198 | 4,167,482 |
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