有価証券報告書-第64期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当事業年度 (令和6年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 329,702 | 437,637 |
| 棚卸資産 | ※1 4,114 | ※1 4,264 |
| 前払費用 | 1,985 | 2,065 |
| その他 | 626 | 1,092 |
| 流動資産合計 | 336,429 | 445,060 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 846,176 | 847,026 |
| 減価償却累計額 | △567,606 | △591,206 |
| 建物(純額) | ※2 278,570 | ※2 255,820 |
| 構築物 | 562,000 | 565,256 |
| 減価償却累計額 | △488,118 | △497,526 |
| 構築物(純額) | 73,882 | 67,730 |
| 機械及び装置 | 525,184 | 552,960 |
| 減価償却累計額 | △425,086 | △453,600 |
| 機械及び装置(純額) | 100,098 | 99,360 |
| 車両運搬具 | 94,265 | 88,032 |
| 減価償却累計額 | △69,574 | △67,773 |
| 車両運搬具(純額) | 24,690 | 20,259 |
| 工具、器具及び備品 | 92,375 | 91,689 |
| 減価償却累計額 | △78,575 | △80,968 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,800 | 10,721 |
| 土地 | ※2 3,309,487 | ※2 3,320,157 |
| コース勘定 | 483,236 | 483,034 |
| 有形固定資産合計 | 4,283,766 | 4,257,083 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 909 | 909 |
| 無形固定資産合計 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期前払費用 | 1,197 | 941 |
| 繰延税金資産 | 7,764 | 8,672 |
| 差入保証金 | 213 | 180 |
| 保険積立金 | 11,135 | 12,406 |
| 投資その他の資産合計 | 21,310 | 23,200 |
| 固定資産合計 | 4,305,986 | 4,281,194 |
| 資産合計 | 4,642,416 | 4,726,254 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当事業年度 (令和6年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 24,360 | ※2 24,360 |
| 会員預り金 | 50,000 | 100,000 |
| リース債務 | 5,291 | 5,192 |
| 未払金 | 18,722 | 32,503 |
| 未払費用 | 5,036 | 5,563 |
| 未払法人税等 | 26,190 | 35,078 |
| 未払消費税等 | 14,038 | 20,111 |
| 預り金 | 5,144 | 5,977 |
| 賞与引当金 | 982 | 1,073 |
| 流動負債合計 | 149,766 | 229,861 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 38,570 | ※2 14,210 |
| 会員預り金 | 542,000 | 434,000 |
| リース債務 | 18,607 | 13,414 |
| 退職給付引当金 | 19,768 | 21,481 |
| 固定負債合計 | 618,946 | 483,106 |
| 負債合計 | 768,713 | 712,967 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| その他資本剰余金 | 1,599,200 | 1,599,200 |
| 資本剰余金合計 | 2,783,955 | 2,783,955 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,110,552 | 1,250,136 |
| 利益剰余金合計 | 1,111,547 | 1,251,131 |
| 自己株式 | △121,800 | △121,800 |
| 株主資本合計 | 3,873,702 | 4,013,286 |
| 純資産合計 | 3,873,702 | 4,013,286 |
| 負債純資産合計 | 4,642,416 | 4,726,254 |
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