有価証券報告書-第62期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年12月31日) | 当事業年度 (令和4年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 305,272 | 345,735 |
| 棚卸資産 | ※1 7,398 | ※1 6,955 |
| 前払費用 | 1,421 | 1,591 |
| その他 | 55 | 284 |
| 流動資産合計 | 314,147 | 354,566 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 836,675 | 845,013 |
| 減価償却累計額 | △519,610 | △543,822 |
| 建物(純額) | ※2 317,065 | ※2 301,191 |
| 構築物 | 518,600 | 559,300 |
| 減価償却累計額 | △469,898 | △478,769 |
| 構築物(純額) | 48,701 | 80,531 |
| 機械及び装置 | 478,063 | 495,891 |
| 減価償却累計額 | △388,944 | △406,369 |
| 機械及び装置(純額) | 89,118 | 89,521 |
| 車両運搬具 | 90,418 | 75,496 |
| 減価償却累計額 | △88,518 | △74,425 |
| 車両運搬具(純額) | 1,900 | 1,070 |
| 工具、器具及び備品 | 87,071 | 92,191 |
| 減価償却累計額 | △77,192 | △80,682 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,879 | 11,509 |
| 土地 | ※2 3,309,487 | ※2 3,309,487 |
| コース勘定 | 472,697 | 483,711 |
| 有形固定資産合計 | 4,248,849 | 4,277,022 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 909 | 909 |
| 無形固定資産合計 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期前払費用 | 47 | 42 |
| 繰延税金資産 | 10,858 | 9,124 |
| 差入保証金 | 180 | 180 |
| 保険積立金 | 10,535 | 9,914 |
| 投資その他の資産合計 | 22,621 | 20,260 |
| 固定資産合計 | 4,272,380 | 4,298,193 |
| 資産合計 | 4,586,528 | 4,652,759 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年12月31日) | 当事業年度 (令和4年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 32,360 | ※2 84,360 |
| 会員預り金 | 64,000 | 54,000 |
| リース債務 | 594 | 594 |
| 未払金 | 4,874 | 26,815 |
| 未払費用 | 4,232 | 4,310 |
| 未払法人税等 | 46,770 | 46,228 |
| 未払消費税等 | 24,059 | 14,566 |
| 預り金 | 4,117 | 4,382 |
| 賞与引当金 | 896 | 855 |
| 流動負債合計 | 181,904 | 236,111 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 147,290 | ※2 62,930 |
| 会員預り金 | 664,000 | 600,000 |
| リース債務 | 693 | 99 |
| 退職給付引当金 | 20,747 | 17,828 |
| 固定負債合計 | 832,730 | 680,857 |
| 負債合計 | 1,014,635 | 916,969 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| その他資本剰余金 | 1,599,200 | 1,599,200 |
| 資本剰余金合計 | 2,783,955 | 2,783,955 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 808,743 | 972,640 |
| 利益剰余金合計 | 809,738 | 973,635 |
| 自己株式 | △121,800 | △121,800 |
| 株主資本合計 | 3,571,893 | 3,735,790 |
| 純資産合計 | 3,571,893 | 3,735,790 |
| 負債純資産合計 | 4,586,528 | 4,652,759 |
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