有価証券報告書-第54期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,929 | 8,716 |
| たな卸資産 | ※1 5,315 | ※1 10,529 |
| 繰延税金資産 | 2,445 | 2,318 |
| 前払費用 | 2,590 | 1,364 |
| その他 | 78 | 113 |
| 流動資産合計 | 28,359 | 23,042 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 629,245 | 634,745 |
| 減価償却累計額 | △444,321 | △451,748 |
| 建物(純額) | 184,923 | 182,997 |
| 構築物 | 469,998 | 471,481 |
| 減価償却累計額 | △386,204 | △397,609 |
| 構築物(純額) | 83,793 | 73,872 |
| 機械及び装置 | 363,477 | 376,933 |
| 減価償却累計額 | △308,470 | △316,668 |
| 機械及び装置(純額) | 55,006 | 60,265 |
| 車両運搬具 | 78,290 | 90,996 |
| 減価償却累計額 | △56,039 | △66,075 |
| 車両運搬具(純額) | 22,251 | 24,920 |
| 工具、器具及び備品 | 53,535 | 54,744 |
| 減価償却累計額 | △32,515 | △37,879 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,019 | 16,865 |
| 土地 | ※2 3,309,487 | ※2 3,309,487 |
| コース勘定 | 453,218 | 453,202 |
| 有形固定資産合計 | 4,129,700 | 4,121,612 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 909 | 909 |
| 無形固定資産合計 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,115 | 1,115 |
| 長期預金 | 2,000 | - |
| 長期前払費用 | 103 | 51 |
| 長期未収入金 | 4,590 | 4,580 |
| 繰延税金資産 | 217 | 2,085 |
| 差入保証金 | 230 | 230 |
| 保険積立金 | 256 | 1,931 |
| 貸倒引当金 | - | △4,580 |
| 投資その他の資産合計 | 8,513 | 5,413 |
| 固定資産合計 | 4,139,123 | 4,127,935 |
| 資産合計 | 4,167,482 | 4,150,977 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 55,000 | ※2 55,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 100,380 | ※2 111,200 |
| リース債務 | 5,789 | 7,063 |
| 未払金 | 23,786 | 13,543 |
| 未払費用 | 2,098 | 2,224 |
| 未払法人税等 | 18,979 | 18,035 |
| 未払消費税等 | 15,575 | 16,805 |
| 預り金 | 2,257 | 2,093 |
| 賞与引当金 | - | 728 |
| 流動負債合計 | 223,867 | 226,694 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 225,875 | ※2 127,200 |
| 会員預り金 | 520,000 | 560,000 |
| リース債務 | 6,363 | 11,780 |
| 退職給付引当金 | 11,548 | 12,249 |
| 固定負債合計 | 763,786 | 711,230 |
| 負債合計 | 987,654 | 937,924 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,699,200 | 1,699,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 資本剰余金合計 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 294,878 | 328,102 |
| 利益剰余金合計 | 295,873 | 329,097 |
| 株主資本合計 | 3,179,828 | 3,213,052 |
| 純資産合計 | 3,179,828 | 3,213,052 |
| 負債純資産合計 | 4,167,482 | 4,150,977 |
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