有価証券報告書-第63期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 345,735 | 329,702 |
| 棚卸資産 | ※1 6,955 | ※1 4,114 |
| 前払費用 | 1,591 | 1,985 |
| その他 | 284 | 626 |
| 流動資産合計 | 354,566 | 336,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 845,013 | 846,176 |
| 減価償却累計額 | △543,822 | △567,606 |
| 建物(純額) | ※2 301,191 | ※2 278,570 |
| 構築物 | 559,300 | 562,000 |
| 減価償却累計額 | △478,769 | △488,118 |
| 構築物(純額) | 80,531 | 73,882 |
| 機械及び装置 | 495,891 | 525,184 |
| 減価償却累計額 | △406,369 | △425,086 |
| 機械及び装置(純額) | 89,521 | 100,098 |
| 車両運搬具 | 75,496 | 94,265 |
| 減価償却累計額 | △74,425 | △69,574 |
| 車両運搬具(純額) | 1,070 | 24,690 |
| 工具、器具及び備品 | 92,191 | 92,375 |
| 減価償却累計額 | △80,682 | △78,575 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,509 | 13,800 |
| 土地 | ※2 3,309,487 | ※2 3,309,487 |
| コース勘定 | 483,711 | 483,236 |
| 有形固定資産合計 | 4,277,022 | 4,283,766 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 909 | 909 |
| 無形固定資産合計 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期前払費用 | 42 | 1,197 |
| 繰延税金資産 | 9,124 | 7,764 |
| 差入保証金 | 180 | 213 |
| 保険積立金 | 9,914 | 11,135 |
| 投資その他の資産合計 | 20,260 | 21,310 |
| 固定資産合計 | 4,298,193 | 4,305,986 |
| 資産合計 | 4,652,759 | 4,642,416 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 84,360 | ※2 24,360 |
| 会員預り金 | 54,000 | 50,000 |
| リース債務 | 594 | 5,291 |
| 未払金 | 26,815 | 18,722 |
| 未払費用 | 4,310 | 5,036 |
| 未払法人税等 | 46,228 | 26,190 |
| 未払消費税等 | 14,566 | 14,038 |
| 預り金 | 4,382 | 5,144 |
| 賞与引当金 | 855 | 982 |
| 流動負債合計 | 236,111 | 149,766 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 62,930 | ※2 38,570 |
| 会員預り金 | 600,000 | 542,000 |
| リース債務 | 99 | 18,607 |
| 退職給付引当金 | 17,828 | 19,768 |
| 固定負債合計 | 680,857 | 618,946 |
| 負債合計 | 916,969 | 768,713 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| その他資本剰余金 | 1,599,200 | 1,599,200 |
| 資本剰余金合計 | 2,783,955 | 2,783,955 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 972,640 | 1,110,552 |
| 利益剰余金合計 | 973,635 | 1,111,547 |
| 自己株式 | △121,800 | △121,800 |
| 株主資本合計 | 3,735,790 | 3,873,702 |
| 純資産合計 | 3,735,790 | 3,873,702 |
| 負債純資産合計 | 4,652,759 | 4,642,416 |
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