有価証券報告書-第55期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,716 | 5,963 |
| たな卸資産 | ※1 10,529 | ※1 14,562 |
| 繰延税金資産 | 2,318 | 2,033 |
| 前払費用 | 1,364 | 1,182 |
| その他 | 113 | 171 |
| 流動資産合計 | 23,042 | 23,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 634,745 | 640,232 |
| 減価償却累計額 | △451,748 | △463,150 |
| 建物(純額) | 182,997 | 177,082 |
| 構築物 | 471,481 | 486,411 |
| 減価償却累計額 | △397,609 | △410,575 |
| 構築物(純額) | 73,872 | 75,835 |
| 機械及び装置 | 376,933 | 393,659 |
| 減価償却累計額 | △316,668 | △329,649 |
| 機械及び装置(純額) | 60,265 | 64,010 |
| 車両運搬具 | 90,996 | 94,051 |
| 減価償却累計額 | △66,075 | △74,303 |
| 車両運搬具(純額) | 24,920 | 19,747 |
| 工具、器具及び備品 | 54,744 | 55,486 |
| 減価償却累計額 | △37,879 | △43,602 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,865 | 11,883 |
| 土地 | ※2 3,309,487 | ※2 3,309,487 |
| コース勘定 | 453,202 | 453,301 |
| 建設仮勘定 | - | 475 |
| 有形固定資産合計 | 4,121,612 | 4,111,824 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 909 | 909 |
| 無形固定資産合計 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,115 | 1,115 |
| 長期預金 | - | 800 |
| 長期前払費用 | 51 | 979 |
| 長期未収入金 | 4,580 | 4,310 |
| 繰延税金資産 | 2,085 | 2,076 |
| 差入保証金 | 230 | 230 |
| 保険積立金 | 1,931 | 3,509 |
| 貸倒引当金 | △4,580 | △4,310 |
| 投資その他の資産合計 | 5,413 | 8,710 |
| 固定資産合計 | 4,127,935 | 4,121,444 |
| 資産合計 | 4,150,977 | 4,145,357 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 55,000 | ※2 20,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 111,200 | ※2 77,400 |
| リース債務 | 7,063 | 5,276 |
| 未払金 | 13,543 | 18,883 |
| 未払費用 | 2,224 | 2,236 |
| 未払法人税等 | 18,035 | 17,578 |
| 未払消費税等 | 16,805 | 8,281 |
| 預り金 | 2,093 | 2,087 |
| 賞与引当金 | 728 | 735 |
| 流動負債合計 | 226,694 | 152,477 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 127,200 | ※2 49,800 |
| 会員預り金 | 560,000 | 664,000 |
| リース債務 | 11,780 | 10,060 |
| 退職給付引当金 | 12,249 | 13,102 |
| 固定負債合計 | 711,230 | 736,963 |
| 負債合計 | 937,924 | 889,440 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,699,200 | 1,699,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 資本剰余金合計 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 328,102 | 370,966 |
| 利益剰余金合計 | 329,097 | 371,962 |
| 株主資本合計 | 3,213,052 | 3,255,917 |
| 純資産合計 | 3,213,052 | 3,255,917 |
| 負債純資産合計 | 4,150,977 | 4,145,357 |
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