有価証券報告書-第65期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 437,637 | 374,130 |
| 棚卸資産 | ※1 4,264 | ※1 4,076 |
| 前払費用 | 2,065 | 1,943 |
| その他 | 1,092 | 2,074 |
| 流動資産合計 | 445,060 | 382,224 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 847,026 | 856,225 |
| 減価償却累計額 | △591,206 | △614,875 |
| 建物(純額) | ※2 255,820 | ※2 241,350 |
| 構築物 | 565,256 | 592,969 |
| 減価償却累計額 | △497,526 | △507,785 |
| 構築物(純額) | 67,730 | 85,184 |
| 機械及び装置 | 552,960 | 558,545 |
| 減価償却累計額 | △453,600 | △478,439 |
| 機械及び装置(純額) | 99,360 | 80,106 |
| 車両運搬具 | 88,032 | 87,937 |
| 減価償却累計額 | △67,773 | △72,473 |
| 車両運搬具(純額) | 20,259 | 15,464 |
| 工具、器具及び備品 | 91,689 | 120,781 |
| 減価償却累計額 | △80,968 | △87,668 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,721 | 33,113 |
| 土地 | ※2 3,320,157 | ※2 3,320,157 |
| コース勘定 | 483,034 | 482,896 |
| 有形固定資産合計 | 4,257,083 | 4,258,273 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 909 | 909 |
| 無形固定資産合計 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,000 | 1,010 |
| 長期前払費用 | 941 | 673 |
| 繰延税金資産 | 8,672 | 7,883 |
| 差入保証金 | 180 | 80 |
| 保険積立金 | 12,406 | 11,058 |
| 投資その他の資産合計 | 23,200 | 20,704 |
| 固定資産合計 | 4,281,194 | 4,279,887 |
| 資産合計 | 4,726,254 | 4,662,112 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 24,360 | ※2 14,210 |
| 会員預り金 | 100,000 | 80,000 |
| リース債務 | 5,192 | 5,192 |
| 未払金 | 32,503 | 11,976 |
| 未払費用 | 5,563 | 5,834 |
| 未払法人税等 | 35,078 | 29,279 |
| 未払消費税等 | 20,111 | 3,596 |
| 預り金 | 5,977 | 5,779 |
| 賞与引当金 | 1,073 | 1,194 |
| 流動負債合計 | 229,861 | 157,065 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 14,210 | - |
| 会員預り金 | 434,000 | 342,000 |
| リース債務 | 13,414 | 8,222 |
| 退職給付引当金 | 21,481 | 18,242 |
| 固定負債合計 | 483,106 | 368,464 |
| 負債合計 | 712,967 | 525,529 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| その他資本剰余金 | 1,599,200 | 1,599,200 |
| 資本剰余金合計 | 2,783,955 | 2,783,955 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,250,136 | 1,373,432 |
| 利益剰余金合計 | 1,251,131 | 1,374,427 |
| 自己株式 | △121,800 | △121,800 |
| 株主資本合計 | 4,013,286 | 4,136,582 |
| 純資産合計 | 4,013,286 | 4,136,582 |
| 負債純資産合計 | 4,726,254 | 4,662,112 |
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