有価証券報告書-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当事業年度 (令和2年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 158,555 | 222,851 |
| たな卸資産 | ※1 7,273 | ※1 5,811 |
| 前払費用 | 1,620 | 1,351 |
| その他 | - | 37 |
| 流動資産合計 | 167,449 | 230,051 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 801,222 | 829,958 |
| 減価償却累計額 | △478,233 | △495,988 |
| 建物(純額) | ※2 322,988 | ※2 333,970 |
| 構築物 | 513,211 | 517,600 |
| 減価償却累計額 | △449,618 | △459,757 |
| 構築物(純額) | 63,593 | 57,843 |
| 機械及び装置 | 459,696 | 462,099 |
| 減価償却累計額 | △366,357 | △379,979 |
| 機械及び装置(純額) | 93,338 | 82,119 |
| 車両運搬具 | 96,214 | 92,434 |
| 減価償却累計額 | △90,720 | △88,466 |
| 車両運搬具(純額) | 5,493 | 3,968 |
| 工具、器具及び備品 | 86,922 | 86,681 |
| 減価償却累計額 | △66,088 | △73,237 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,833 | 13,443 |
| 土地 | ※2 3,309,487 | ※2 3,309,487 |
| コース勘定 | 473,060 | 472,981 |
| 有形固定資産合計 | 4,288,796 | 4,273,814 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 909 | 909 |
| 無形固定資産合計 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,000 | 1,000 |
| 長期前払費用 | 37 | 47 |
| 繰延税金資産 | 9,527 | 9,467 |
| 差入保証金 | 180 | 180 |
| 保険積立金 | 8,762 | 9,447 |
| 投資その他の資産合計 | 19,506 | 20,142 |
| 固定資産合計 | 4,309,212 | 4,294,866 |
| 資産合計 | 4,476,661 | 4,524,917 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当事業年度 (令和2年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 24,000 | ※2 24,000 |
| 会員預り金 | 44,000 | 62,000 |
| リース債務 | 6,343 | 1,478 |
| 未払金 | 3,385 | 2,693 |
| 未払費用 | 2,771 | 3,929 |
| 未払法人税等 | 26,542 | 31,309 |
| 未払消費税等 | 10,379 | 15,858 |
| 預り金 | 2,465 | 3,715 |
| 賞与引当金 | 820 | 848 |
| 流動負債合計 | 120,707 | 145,832 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 32,000 | ※2 68,000 |
| 会員預り金 | 822,000 | 736,000 |
| リース債務 | 2,765 | 1,287 |
| 退職給付引当金 | 17,815 | 19,079 |
| 固定負債合計 | 874,581 | 824,366 |
| 負債合計 | 995,288 | 970,199 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,699,200 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| その他資本剰余金 | - | 1,599,200 |
| 資本剰余金合計 | 1,184,755 | 2,783,955 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 596,422 | 669,768 |
| 利益剰余金合計 | 597,418 | 670,763 |
| 株主資本合計 | 3,481,373 | 3,554,718 |
| 純資産合計 | 3,481,373 | 3,554,718 |
| 負債純資産合計 | 4,476,661 | 4,524,917 |
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