有価証券報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 69,331 | 158,555 |
| たな卸資産 | ※1 12,893 | ※1 7,273 |
| 前払費用 | 1,488 | 1,620 |
| その他 | 63 | - |
| 流動資産合計 | 83,777 | 167,449 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 772,617 | 801,222 |
| 減価償却累計額 | △476,740 | △478,233 |
| 建物(純額) | ※2 295,876 | ※2 322,988 |
| 構築物 | 513,849 | 513,211 |
| 減価償却累計額 | △441,699 | △449,618 |
| 構築物(純額) | 72,149 | 63,593 |
| 機械及び装置 | 436,774 | 459,696 |
| 減価償却累計額 | △354,826 | △366,357 |
| 機械及び装置(純額) | 81,948 | 93,338 |
| 車両運搬具 | 100,816 | 96,214 |
| 減価償却累計額 | △94,075 | △90,720 |
| 車両運搬具(純額) | 6,741 | 5,493 |
| 工具、器具及び備品 | 90,232 | 86,922 |
| 減価償却累計額 | △62,466 | △66,088 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,766 | 20,833 |
| 土地 | ※2 3,309,487 | ※2 3,309,487 |
| コース勘定 | 471,524 | 473,060 |
| 有形固定資産合計 | 4,265,494 | 4,288,796 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 909 | 909 |
| 無形固定資産合計 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,015 | 1,000 |
| 長期預金 | 700 | - |
| 長期前払費用 | 329 | 37 |
| 繰延税金資産 | 9,866 | 9,527 |
| 差入保証金 | 180 | 180 |
| 保険積立金 | 8,054 | 8,762 |
| 投資その他の資産合計 | 20,146 | 19,506 |
| 固定資産合計 | 4,286,549 | 4,309,212 |
| 資産合計 | 4,370,326 | 4,476,661 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 24,000 | ※2 24,000 |
| 会員預り金 | 40,000 | 44,000 |
| リース債務 | 7,107 | 6,343 |
| 未払金 | 4,712 | 3,385 |
| 未払費用 | 2,450 | 2,771 |
| 未払法人税等 | 19,572 | 26,542 |
| 未払消費税等 | 14,395 | 10,379 |
| 預り金 | 1,996 | 2,465 |
| 賞与引当金 | 737 | 820 |
| 流動負債合計 | 114,972 | 120,707 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 56,000 | ※2 32,000 |
| 会員預り金 | 760,000 | 822,000 |
| リース債務 | 6,634 | 2,765 |
| 退職給付引当金 | 16,833 | 17,815 |
| 固定負債合計 | 839,468 | 874,581 |
| 負債合計 | 954,440 | 995,288 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,699,200 | 1,699,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 資本剰余金合計 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 530,935 | 596,422 |
| 利益剰余金合計 | 531,930 | 597,418 |
| 株主資本合計 | 3,415,886 | 3,481,373 |
| 純資産合計 | 3,415,886 | 3,481,373 |
| 負債純資産合計 | 4,370,326 | 4,476,661 |
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