有価証券報告書-第56期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,963 | 4,806 |
| たな卸資産 | ※1 14,562 | ※1 8,766 |
| 繰延税金資産 | 2,033 | 2,493 |
| 前払費用 | 1,182 | 1,188 |
| その他 | 171 | 4,796 |
| 流動資産合計 | 23,913 | 22,052 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 640,232 | 618,312 |
| 減価償却累計額 | △463,150 | △449,000 |
| 建物(純額) | 177,082 | 169,312 |
| 構築物 | 486,411 | 488,026 |
| 減価償却累計額 | △410,575 | △422,642 |
| 構築物(純額) | 75,835 | 65,384 |
| 機械及び装置 | 393,659 | 413,449 |
| 減価償却累計額 | △329,649 | △339,217 |
| 機械及び装置(純額) | 64,010 | 74,231 |
| 車両運搬具 | 94,051 | 102,626 |
| 減価償却累計額 | △74,303 | △83,555 |
| 車両運搬具(純額) | 19,747 | 19,071 |
| 工具、器具及び備品 | 55,486 | 72,854 |
| 減価償却累計額 | △43,602 | △50,639 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 11,883 | 22,215 |
| 土地 | ※2 3,309,487 | ※2 3,309,487 |
| コース勘定 | 453,301 | 472,864 |
| 建設仮勘定 | 475 | 41,282 |
| 有形固定資産合計 | 4,111,824 | 4,173,849 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 909 | 909 |
| 無形固定資産合計 | 909 | 909 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,115 | 1,115 |
| 長期預金 | 800 | 2,000 |
| 長期前払費用 | 979 | 3,584 |
| 長期未収入金 | 4,310 | - |
| 繰延税金資産 | 2,076 | 1,033 |
| 差入保証金 | 230 | 180 |
| 保険積立金 | 3,509 | 5,188 |
| 貸倒引当金 | △4,310 | - |
| 投資その他の資産合計 | 8,710 | 13,101 |
| 固定資産合計 | 4,121,444 | 4,187,861 |
| 資産合計 | 4,145,357 | 4,209,913 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 20,000 | ※2 80,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 77,400 | ※2 49,800 |
| 会員預り金 | - | 80,000 |
| リース債務 | 5,276 | 9,529 |
| 未払金 | 18,883 | 22,346 |
| 未払費用 | 2,236 | 2,424 |
| 未払法人税等 | 17,578 | 17,372 |
| 未払消費税等 | 8,281 | 6,516 |
| 預り金 | 2,087 | 2,316 |
| 賞与引当金 | 735 | 751 |
| 流動負債合計 | 152,477 | 271,056 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 49,800 | - |
| 会員預り金 | 664,000 | 602,000 |
| リース債務 | 10,060 | 20,106 |
| 退職給付引当金 | 13,102 | 14,329 |
| 固定負債合計 | 736,963 | 636,435 |
| 負債合計 | 889,440 | 907,492 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,699,200 | 1,699,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 資本剰余金合計 | 1,184,755 | 1,184,755 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 995 | 995 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 370,966 | 417,470 |
| 利益剰余金合計 | 371,962 | 418,465 |
| 株主資本合計 | 3,255,917 | 3,302,420 |
| 純資産合計 | 3,255,917 | 3,302,420 |
| 負債純資産合計 | 4,145,357 | 4,209,913 |
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