有価証券報告書-第41期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,987 | 383,769 |
| 減価償却費 | 137,621 | 105,007 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,583 | △3,090 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,809 | 3,128 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,582 | 2,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 10,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,886 | △27,909 |
| 有形固定資産除却損 | 3,232 | 726 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △543 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 27 |
| 入会預り保証金償還益 | △37,269 | △34,595 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31 | △78,823 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,068 | 14,769 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,507 | △4,030 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,624 | △2,457 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 800 | △1,528 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,557 | 8,493 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △13,663 | 3,562 |
| その他 | 245 | - |
| 小計 | 217,898 | 379,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,166 | 29,663 |
| 法人税等の支払額 | △3,805 | △4,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,259 | 404,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | - | △200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △112,615 | △58,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △14,649 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,035 | △298,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,230 | 382,209 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 47 |
| その他の収入 | - | 300 |
| その他の支出 | - | △900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117,421 | △189,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出額 | △7,476 | △7,404 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △37,654 | △16,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,130 | △23,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,707 | 191,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 278,120 | 349,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 349,828 | ※ 541,785 |
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