有価証券報告書-第43期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 411,540 | 179,804 |
| 減価償却費 | 103,034 | 99,970 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,305 | △2,688 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △289 | △661 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,366 | 272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,920 | 10,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,818 | △16,148 |
| 入会預り保証金償還益 | △23,490 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △135,269 | △80,496 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,956 | 691 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,428 | 19,419 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △369 | △1,018 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,883 | 1,510 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,031 | △35,092 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,784 | 34,409 |
| 小計 | 354,634 | 210,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,668 | 16,148 |
| 法人税等の支払額 | △3,516 | △3,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,786 | 222,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | △300,000 | △900,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 800,398 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,694 | △88,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △668,971 | △615,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 798,229 | 752,851 |
| その他の支出 | △100 | △3,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,464 | △55,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出額 | △4,509 | - |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △6,340 | △1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △98,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,850 | △99,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 372,400 | 67,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,785 | 914,186 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 914,186 | 982,104 |
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