有価証券報告書-第45期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,357 | 117,297 |
| 減価償却費 | 113,024 | 111,169 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,096 | △1,670 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 697 | △980 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 929 | 1,295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,920 | 17,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,608 | △19,953 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △35,359 | △87,779 |
| 入会預り保証金償還損益(△は益) | - | △3,305 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △41,794 | 55,343 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,975 | △18,661 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,453 | △38,646 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △175 | △2,979 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,984 | △15,271 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △30,039 | 227 |
| 小計 | 160,507 | 113,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,631 | 19,933 |
| 法人税等の支払額 | △3,800 | △3,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,338 | 129,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入による支出 | △850,014 | △400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 400,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △138,322 | △91,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △549,042 | △1,110,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 488,741 | 749,791 |
| その他の支出 | △3,294 | △3,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △601,932 | △461,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自社ゴルフ会員権の買入による支出 | - | △694 |
| 入会預り保証金の返済による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,200 | △1,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △433,793 | △333,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 982,104 | 548,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 548,310 | ※ 214,566 |
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